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先進国リートインデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）
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基準価額
13,552
円
+2
(+0.01%)
先進国リートインデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）の組入銘柄
2024年07月10日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 上場国 | 構成比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＣＡＰＩＴＡＬＡＮＤ ＡＳＣＯＴＴ ＴＲＵＳＴ
|
不動産投信 | シンガポール | 0.19 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
（1年） 基準価額
（円） 純資産額
（百万円）
|
| 2 |
|
不動産投信 | 米国 | 0.18 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
（1年） 基準価額
（円） 純資産額
（百万円）
|
| 3 |
ＫＯＲＥＡ ＡＳＳＥＴ ＩＮ ＴＲＵＳＴ
|
不動産投信 | 韓国 | 0.01 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
（1年） 基準価額
（円） 純資産額
（百万円）
|
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定成長型）＜ＤＣ年金＞ | 11,114円 | 5円 |
| ＰＩＭＣＯ世界不動産関連債券ファンド（ヘッジなし・年２回） | 15,507円 | 18円 |
| ブラックロック・米国小型成長株式Ｂ（為替ヘッジあり） | 22,482円 | 157円 |
| 三井住友・ＤＣ年金日本債券ファンド | 10,808円 | 4円 |
| スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型） | 12,417円 | 47円 |
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