先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
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基準価額

先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動す
2.る投資成果を目指して運用を行います。
3.国民総所得などの経済指標を用いて分類された先進国(日本を除く)で、上場不動産投資信託の総合投資収益を時価総額で加重平均し、指数化したインベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(税引後配当込み、円ベース)をベンチマークとします。
4.対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等の利用および上場投資信託証券(ETF)等への投資を行うことがあります。
5.実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
6.インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(米国、ダウナーズグローブ)に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2019/12/16 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 独自指数 |
評価用ベンチマーク | S&P先進国REIT(除く日本・税引後配当込み)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-4.90%
|
1.67%
|
12.43%
|
7.36%
|
7.26%
|
-
|
標準偏差 |
5.16
|
9.38
|
9.16
|
18.29
|
22.20
|
-
|
シャープレシオ |
-1.01
|
0.15
|
1.34
|
0.40
|
0.33
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 40円 |
---|---|
明細合計 | 20円 |
売買委託手数料 | 8円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 12円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
取扱純資産総額 | 2兆5978億円 |
設立 | 1990年11月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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米国成長株式ファンド | 61,626円 | 743円 |
メキシコ株式ファンド | 11,877円 | 143円 |
海外債券セレクション(ラップ向け) | 13,970円 | 76円 |
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