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農林中金全共連アセットマネジメント minkabu 月次レポート

JA TOPIXオープン

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

15,667
-118円(-0.75%) (2021/01/26)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    7.27%(551位)
  • 純資産額
    130億4200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワつみたてインデックス日本株式 大 和 ★ ★ 7.28% 11,500
(01/26)
1,062
iFree TOPIXインデックス 大 和 ★ ★ 7.28% 15,032
(01/26)
3,190
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 7.27% 12,988
(01/26)
26,279
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 7.25% 29,494
(01/26)
46,249

運用方針

1. 東証株価指数TOPIX)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2. 株式の運用については、原則として、東京証券取引所第一部上場銘柄の中からマルチファクターモデルにより、300銘柄以上に分散投資します。

3. 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合があります。

運用会社概要

運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
会社概要 1985年10月に農林中金・全共連等の機関投資家によって設立された資産運用会社
取扱純資産総額 5845億円
設立 1993年09月

ファンド概要

受託機関 農中信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 7.27%(551位)
設定年月日 1998/06/25 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.605% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 81円
信託報酬 80円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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