1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワつみたてインデックス日本株式 | 大 和 | ★ ★ | 7.28% |
11,500
(01/26)
|
1,062 |
iFree TOPIXインデックス | 大 和 | ★ ★ | 7.28% |
15,032
(01/26)
|
3,190 |
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ ★ ★ | 7.27% |
12,988
(01/26)
|
26,279 |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 7.25% |
29,494
(01/26)
|
46,249 |
運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1985年10月に農林中金・全共連等の機関投資家によって設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5845億円 |
設立 | 1993年09月 |
受託機関 | 農中信託銀行 | ||
---|---|---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 | ||
ベンチマーク | TOPIX | ||
評価用ベンチマーク | TOPIX | ||
投資形態 | 直接投資 | ||
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 | リターン(1年) | 7.27%(551位) |
設定年月日 | 1998/06/25 | 信託期間 | 無期限 |
決算回数 | 年1回 | 販売手数料(上限・税込) | 1.65% |
信託報酬 | 年率0.605% | 信託財産留保額 | 0.30% |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 81円 |
---|---|
信託報酬 | 80円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ ★ | 20.32% |
30,608
(01/26)
|
463,195 |
ダイワつみたてインデックス日本株式 | 大 和 | ★ ★ | 7.28% |
11,500
(01/26)
|
1,062 |
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) | 日 興 | ★ ★ | 7.23% |
22,091
(01/26)
|
68,488 |
iFree TOPIXインデックス | 大 和 | ★ ★ | 7.28% |
15,032
(01/26)
|
3,190 |
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