農林中金全共連アセットマネジメント
ＪＡ ＴＯＰＩＸオープン
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基準価額
23,747
円
-6
(-0.03%)
推計基準価額
23,803円
+56 (+0.24%)
レーティング
★
純資産額
66億4400万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.605%
信託財産留保額
0.30％
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用方針
月次レポート
ファンド概要
受託機関
農中信託銀行
投資形態
直接投資
設定年月日
1998/06/25
分類
国内株式型-国内株式インデックス型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型＋
信託期間
無期限
ベンチマーク
ＴＯＰＩＸ（配当込み）
評価用ベンチマーク
ＴＯＰＩＸ（配当込み）
レーティング
１年
★
２年
★★
３年
★★
５年
★★
1万口あたり費用明細
明細合計
125円
信託報酬
127円
売買委託手数料
1円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.01%
運用会社概要
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１０月に農林中金・全共連等の機関投資家によって設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0184億円 |
| 設立 | 1993年09月 |
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