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ニッセイアセットマネジメント 単位型

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2024-09(まもるとふやす)

基準価額
10,030
-9(-0.09%)

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2024-09(まもるとふやす)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -
純資産額 98億4200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.902%
実質信託報酬 年率0.902%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 複数の外貨建て投資適格社債を裏付けとして円建てで発行される債券へ高位に投資し、約5年後の満期まで保有することにより、信託期間終了時に元本確保(安定運用部分)をめざすと同時に、実質的に複数の資産に分散投資をすることで高いリターンの獲得(積極運用部分)をめざします。

2. 「安定運用部分」はニッセイアセットマネジメントが銘柄選定した、期間約5年の外貨建て投資適格社債に分散投資し、実質的に為替ヘッジ(対円)され、投資適格社債の満期まで保有することによって元本確保をめざします。(原則として信託期間中の銘柄入替えは行いません。)

3. 「積極運用部分」は「安定運用部分」から実質的に得られる利益の一部を活用し、シティグループが算出する合成指数(VT7指数)に投資を行い、高いリターンの獲得をめざします。

4. VT7指数は、6つの資産で構成されます(比率は固定、月一回のリバランス)。年率ボラティリティが7%になることをめざして投資対象資産の投資量を調整します。

5. 「積極運用部分」の日々の値動きは、VT7指数の日次騰落率の原則12倍程度となるように運用します。VT7指数が一日で一定程度下落した場合は「積極運用部分」の評価額はゼロとなり、信託期間終了時まで「安定運用部分」のみとなります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)特殊運用型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類
設定年月日 2024/09/30
信託期間 2029/09/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TIBOR円12M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-
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標準偏差
-
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シャープレシオ
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ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2024-09(まもるとふやす)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆7758億円
設立 1995年04月

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