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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイTOPIXオープン

基準価額(2020/04/02)
お気に入り
12,790
-201円(-1.55%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -4.09%(527位)
  • 純資産額
    93億4900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
eMAXIS TOPIXインデックス 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ -4.06% 17,899
(04/02)
16,081
JA TOPIXオープン 農中全共連 ★ ★ ★ -4.06% 11,401
(04/02)
23,775
DIAM国内株式パッシブ・ファンド AM-One ★ ★ ★ ★ -4.12% 19,999
(04/02)
5,009
三菱UFJトピックスインデックスオープン 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ -4.17% 8,949
(04/02)
12,096

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うことを基本方針とします。

2. TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

3. マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用します。

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 2兆1552億円
設立 1995年04月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク TOPIX
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -4.09%(527位)
設定年月日 2001/04/27 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.55% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 86円
信託報酬 85円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

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