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ニッセイアセットマネジメント minkabu 月次レポート

ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
2,207
27円(+1.24%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -20.84%(1171位)
  • 純資産額
    558億7700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、新興国を含め世界各国の好配当株式への投資およびオプションの売り取引を行い、安定した収益と値上がり益の獲得をめざします。

2. 好配当株式への投資に当たっては、配当利回りの水準だけでなく、配当の安定性や成長性、企業業績の動向等を総合的に勘案し投資銘柄を決定します。

3. オプション取引を活用し、オプション料収入の獲得(プレミアムプラス戦略)により、安定した収益の確保をめざします。

4. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社からの助言を受けます。

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 2兆0911億円
設立 1995年04月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -20.84%(1171位)
設定年月日 2011/11/01 信託期間 2025/10/15
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.727% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 27円
信託報酬 27円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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