1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2012/12/03 |
| 信託期間 | 2026/05/28 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００＜Ｙ＞５０％＋ＢＢ豪州債券（総合）＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.92%
（259位） |
11.48%
（388位） |
16.96%
（537位） |
7.32%
（474位） |
7.57%
（466位） |
3.96%
（330位） |
|
標準偏差
|
4.38
（561位） |
5.21
（590位） |
8.94
（689位） |
12.97
（791位） |
15.94
（692位） |
13.95
（349位） |
|
シャープレシオ
|
1.11
（216位） |
2.20
（291位） |
1.90
（433位） |
0.57
（520位） |
0.48
（563位） |
0.29
（378位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 21円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 21円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆7533億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| マニュライフ・米国銀行株式ファンド（アメリカン・バンク） | マニュライフ | ★ ★ ★ | 38.47% |
11,281
(07/02)
|
11,956 |
| ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）（ラッキー・カントリー） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 19.17% |
3,448
(07/02)
|
75,784 |
| ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） | ニッセイ | ★ | 18.00% |
1,771
(07/02)
|
35,285 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ | 12.70% |
2,757
(07/02)
|
928,679 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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