1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2012/12/03 |
| 信託期間 | 2026/05/28 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００＜Ｙ＞５０％＋ＢＢ豪州債券（総合）＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.52%
（521位） |
2.03%
（876位） |
19.62%
（490位） |
7.06%
（441位） |
7.19%
（435位） |
3.68%
（300位） |
|
標準偏差
|
3.10
（244位） |
9.68
（970位） |
9.22
（716位） |
13.13
（786位） |
15.95
（698位） |
13.96
（352位） |
|
シャープレシオ
|
0.74
（169位） |
0.19
（841位） |
2.12
（642位） |
0.54
（520位） |
0.45
（576位） |
0.26
（352位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 22円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 22円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆8123億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| マニュライフ・米国銀行株式ファンド（アメリカン・バンク） | マニュライフ | ★ ★ ★ | 57.75% |
13,222
(11/12)
|
12,575 |
| ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）（ラッキー・カントリー） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 26.00% |
3,322
(11/12)
|
69,509 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 30.18% |
2,890
(11/12)
|
928,933 |
| ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） | ニッセイ | ★ | 18.74% |
1,736
(11/12)
|
32,090 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,175円
+131円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,787円
-8円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,107円
-2円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,388円
+125円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,773円
-362円
|
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