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ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)(豪州力)
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基準価額
3,666
円
-12
(-0.33%)
ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)(豪州力)の分配金
分配金の履歴
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
1月 |
30円
(01/28)
|
30円
(01/29)
|
40円
(01/30)
|
40円
(01/28)
|
40円
(01/28)
|
2月 |
30円
(02/28)
|
30円
(02/28)
|
40円
(02/28)
|
40円
(02/28)
|
40円
(03/01)
|
3月 |
13円
(03/28)
|
30円
(03/28)
|
40円
(03/28)
|
40円
(03/28)
|
40円
(03/29)
|
4月 |
13円
(04/28)
|
30円
(04/30)
|
30円
(04/28)
|
40円
(04/28)
|
40円
(04/28)
|
5月 |
13円
(05/28)
|
30円
(05/28)
|
30円
(05/29)
|
40円
(05/30)
|
40円
(05/28)
|
6月 |
13円
(06/30)
|
30円
(06/28)
|
30円
(06/28)
|
40円
(06/28)
|
40円
(06/28)
|
7月 |
30円
(07/29)
|
30円
(07/28)
|
40円
(07/28)
|
40円
(07/28)
|
|
8月 |
30円
(08/28)
|
30円
(08/28)
|
40円
(08/29)
|
40円
(08/30)
|
|
9月 |
30円
(09/30)
|
30円
(09/28)
|
40円
(09/28)
|
40円
(09/28)
|
|
10月 |
30円
(10/28)
|
30円
(10/30)
|
40円
(10/28)
|
40円
(10/28)
|
|
11月 |
30円
(11/28)
|
30円
(11/28)
|
40円
(11/28)
|
40円
(11/29)
|
|
12月 |
30円
(12/30)
|
30円
(12/28)
|
40円
(12/28)
|
40円
(12/28)
|
|
年間累計 | 112円 | 360円 | 390円 | 480円 | 480円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
ニッセイオーストラリア利回り資産F(毎月決算型) |
3,666円 12円 |
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