ニッセイアセットマネジメント
ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）（豪州力）
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基準価額
3,307
円
+35
(+1.07%)
ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）（豪州力）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
30円
（01/28）
|
30円
（01/29）
|
40円
（01/30）
|
40円
（01/28）
|
40円
（01/28）
|
| 2月 |
30円
（02/28）
|
30円
（02/28）
|
40円
（02/28）
|
40円
（02/28）
|
40円
（03/01）
|
| 3月 |
13円
（03/28）
|
30円
（03/28）
|
40円
（03/28）
|
40円
（03/28）
|
40円
（03/29）
|
| 4月 |
30円
（04/30）
|
30円
（04/28）
|
40円
（04/28）
|
40円
（04/28）
|
|
| 5月 |
30円
（05/28）
|
30円
（05/29）
|
40円
（05/30）
|
40円
（05/28）
|
|
| 6月 |
30円
（06/28）
|
30円
（06/28）
|
40円
（06/28）
|
40円
（06/28）
|
|
| 7月 |
30円
（07/29）
|
30円
（07/28）
|
40円
（07/28）
|
40円
（07/28）
|
|
| 8月 |
30円
（08/28）
|
30円
（08/28）
|
40円
（08/29）
|
40円
（08/30）
|
|
| 9月 |
30円
（09/30）
|
30円
（09/28）
|
40円
（09/28）
|
40円
（09/28）
|
|
| 10月 |
30円
（10/28）
|
30円
（10/30）
|
40円
（10/28）
|
40円
（10/28）
|
|
| 11月 |
30円
（11/28）
|
30円
（11/28）
|
40円
（11/28）
|
40円
（11/29）
|
|
| 12月 |
30円
（12/30）
|
30円
（12/28）
|
40円
（12/28）
|
40円
（12/28）
|
|
| 年間累計 | 73円 | 360円 | 390円 | 480円 | 480円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
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| フィデリティ・米国株式ファンド Ｄ | 10,421円 | 635円 |
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