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ニッセイアセットマネジメント minkabu 月次レポート

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

基準価額(2020/10/23)
お気に入り
7,039
-38円(-0.54%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -19.13%(1331位)
  • 純資産額
    71億3500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
アジアリートファンド(毎月分配型) 日 興 ★ ★ ★ ★ -8.67% 4,401
(10/23)
6,516
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型) ニッセイ ★ ★ ★ -19.11% 8,435
(10/23)
3,242
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(10/23)
2,265
りそなワールド・リート・ファンド(フドウさん) 大 和 ★ ★ ★ ★ ★ -9.53% 7,143
(10/23)
3,094

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、オーストラリアの証券取引所に上場している不動産投資信託証券に実質的な投資を行い、配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. 主に収益の成長性バリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築します。

3. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. オーストラリア・リートの運用の指図に関する権限をレッグ・メイソン・インク傘下のレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドに委託します。

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 2兆1511億円
設立 1995年04月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P豪州REIT(配当込み)<Y>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -19.13%(1331位)
設定年月日 2015/05/18 信託期間 2025/05/12
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1275% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 46円
信託報酬 45円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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