1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2018/05/02 |
| 信託期間 | 2026/05/28 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００＜Ｙ＞５０％＋ＢＢ豪州債券（総合）＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.50%
（1012位） |
4.66%
（447位） |
11.98%
（361位） |
8.06%
（314位） |
8.14%
（377位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
13.19
（1164位） |
10.36
（1013位） |
10.77
（836位） |
13.50
（794位） |
16.10
（700位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.05
（-位） |
0.44
（-位） |
1.11
（-位） |
0.60
（-位） |
0.51
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 78円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 78円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆8092億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）（豪州力） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 11.71% |
3,682
(09/09)
|
6,599 |
| ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 21.64% |
10,749
(09/09)
|
27,967 |
| ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 21.84% |
20,630
(09/09)
|
61,814 |
| 分散名人 | ちばぎんＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 10.89% |
14,288
(09/09)
|
12,114 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,435円
-194円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,028円
-72円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,856円
-136円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,198円
-74円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,601円
-189円
|
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