ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)(攻防兼備)

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基準価額09/24
10,659
15(+0.14%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 9.36%(1124位)
純資産額 12億1800万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.1165%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. 国内籍投資信託「シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり」および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」を主要投資対象とします。

3. 発行体の信用リスク、価格水準、残存期間等の観点から相対的に魅力度が高いと判断するCB(転換社債)に投資します。

4. 投資対象銘柄の選定にあたっては、投資対象地域の分散を図りながら、信託財産の成長およびポートフォリオへの適合性を勘案します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざします。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際転換社債型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2019/06/28
信託期間 2029/05/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク RFグローバルCB<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.40%
(1052位)
-2.19%
(1506位)
9.36%
(1124位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
6.11
(1054位)
8.46
(1113位)
7.68
(564位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.23
(986位)
-0.26
(1103位)
1.22
(1003位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)(攻防兼備)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 63円
信託報酬 62円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 2兆6186億円
設立 1995年04月

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