ニッセイアセットマネジメント
グローバル・ディスラプター成長株ファンド（予想分配金提示型）
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基準価額
9,921
円
-135
(-1.34%)
グローバル・ディスラプター成長株ファンド（予想分配金提示型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
200円
（01/26）
|
200円
（01/27）
|
200円
（01/25）
|
0円
（01/25）
|
0円
（01/25）
|
| 2月 |
200円
（02/25）
|
100円
（02/25）
|
200円
（02/26）
|
0円
（02/27）
|
0円
（02/25）
|
| 3月 |
100円
（03/25）
|
0円
（03/25）
|
300円
（03/25）
|
0円
（03/27）
|
0円
（03/25）
|
| 4月 |
0円
（04/25）
|
200円
（04/25）
|
0円
（04/25）
|
0円
（04/25）
|
|
| 5月 |
0円
（05/26）
|
300円
（05/27）
|
0円
（05/25）
|
0円
（05/25）
|
|
| 6月 |
0円
（06/25）
|
300円
（06/25）
|
0円
（06/26）
|
0円
（06/27）
|
|
| 7月 |
100円
（07/25）
|
200円
（07/25）
|
0円
（07/25）
|
0円
（07/25）
|
|
| 8月 |
100円
（08/25）
|
100円
（08/26）
|
0円
（08/25）
|
0円
（08/25）
|
|
| 9月 |
200円
（09/25）
|
100円
（09/25）
|
0円
（09/25）
|
0円
（09/26）
|
|
| 10月 |
200円
（10/27）
|
200円
（10/25）
|
0円
（10/25）
|
0円
（10/25）
|
|
| 11月 |
200円
（11/25）
|
200円
（11/25）
|
0円
（11/27）
|
0円
（11/25）
|
|
| 12月 |
200円
（12/25）
|
200円
（12/25）
|
0円
（12/25）
|
0円
（12/26）
|
|
| 年間累計 | 500円 | 1,300円 | 2,500円 | 0円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| グローバル・ディスラプター成長株ファンド（予想分配金提示型） |
9,921円 135円 |
| つみたて新興国株式 |
22,722円 386円 |
| ニッポン中小型株ファンド |
27,271円 51円 |
| 三菱ＵＦＪ・ライフセレクトＦ（安定成長型） |
22,252円 85円 |
| マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド（３ヵ月決算） |
9,138円 2円 |
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