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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2022-12(為替ヘッジあり・限定追加型)

基準価額04/25
10,789
4(+0.04%)

ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2022-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 6.24%(1111位)
純資産額 135億4500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.638%
実質信託報酬 年率1.1605%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保および信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。

2. 原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有することを基本とします。

3. 利回りに加え、発行体の信用リスク流動性などを勘案して、組入銘柄および組入比率を決定します。なお、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も積極的に組入れます。

4. 外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

5. 投資信託証券の運用にあたっては、運用委託先として「シュローダー・インベストメント・マネージメント(スイス)AG」に有価証券等の運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際転換社債型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2022/12/09
信託期間 2027/12/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク RFグローバルCB<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.54%
(1141位)
1.35%
(1393位)
6.24%
(1111位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
1.48
(347位)
3.03
(20位)
3.00
(19位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.72
(658位)
0.45
(1034位)
2.09
(560位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2022-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 67円
信託報酬 66円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆6557億円
設立 1995年04月

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