1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界のＣＢ（転換社債）を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保および信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。
2. 原則としてファンドの信託期間（約5年）内に償還日を迎えるＣＢに投資し、償還日まで保有することを基本とします。
3. 利回りに加え、発行体の信用リスク、流動性などを勘案して、組入銘柄および組入比率を決定します。なお、信用格付が投資適格未満（ＢＢ格相当以下）の銘柄も積極的に組入れます。
4. 外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
5. 投資信託証券の運用にあたっては、運用委託先として「シュローダー・インベストメント・マネージメント（スイス）ＡＧ」に有価証券等の運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際転換社債型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2023/02/27 |
| 信託期間 | 2028/03/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥグローバルＣＢ＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.07%
（932位） |
0.11%
（1252位） |
2.76%
（1309位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.69
（205位） |
2.31
（62位） |
2.14
（11位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.31
（559位） |
-0.02
（965位） |
1.25
（955位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 66円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 66円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆9950億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＧＳグローバル社債ターゲット２０２２－１２（限定追加型）（ワンロード２０２２－１２） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 4.37% |
10,623
(11/20)
|
60,764 |
| ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 32.85% |
32,608
(11/21)
|
43,378 |
| 米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型） | 大 和 | ★ | 10.52% |
9,898
(11/21)
|
8,112 |
| 全世界株式インデックス・ファンド | Ｓストリート | ★ ★ ★ | 38.29% |
28,142
(11/21)
|
26,229 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
