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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイS&P500リカバリー戦略株式ファンド

基準価額
10,544
166(+1.60%)

ニッセイS&P500リカバリー戦略株式ファンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 52億1600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1825%
実質信託報酬 年率1.7825%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主にS&P500指数構成銘柄のなかから、株価が下落し本来の企業価値に比べて割安であり、今後の株価上昇余地が大きいと判断されるリカバリー銘柄に厳選して投資します。

2. 中長期的な観点から「S&P500指数(配当込み、円ベース)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行います。

3. 円建ての外国投資信託「TCWファンズⅡ-TCWダイナミックリカバリー株式ファンド」および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」を主要投資対象とします。

4. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 株式の運用は、TCWアセット・マネジメント・カンパニーが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2024/10/25
信託期間 2045/07/18
ベンチマーク S&P500(税引後配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P500(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
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(-位)
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標準偏差
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シャープレシオ
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(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイS&P500リカバリー戦略株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆9871億円
設立 1995年04月

口コミ・評判

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