ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2025-03(為替ヘッジあり・限定追加型)
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基準価額
レーティング
-
純資産額
161億円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.627%
信託財産留保額
0.50%
リターン(1年)
- -
直近分配金
0円
販売手数料 (上限・税込)
2.75%
実質信託報酬
年率0.627%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保および信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。
2. 原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有することを基本とします。
3. 利回りに加え、発行体の信用リスク、流動性などを勘案して、組入銘柄および組入比率を決定します。なお、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も積極的に組入れます。
4. 外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。ファンドの信託期間(約5年)に応じた長期間の為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減に加え為替ヘッジコストの変動リスクの抑制をめざします。
5. 投資信託証券の運用にあたっては、運用委託先として「シュローダー・インベストメント・マネージメント(スイス)AG」に有価証券等の運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4兆2362億円 |
設立 | 1995年04月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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ニッセイ/シュローダー好利回りCB2025-03(ヘッジあり・限定追加型) |
9,788円 13円 |
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