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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ/パトナム・インカムオープン

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基準価額

8,351
+3 (+0.04%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★

純資産額

553億8200万円

決算回数

四半期

信託報酬

年率1.65%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-3.95% (840位)

直近分配金

45円

販売手数料 (上限・税込)

2.75%

実質信託報酬

年率1.65%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 米ドル建ての多種多様な債券(米国国債、モーゲージ証券、米国社債、ハイイールド債、米国外公社債等)を投資対象とし、戦略的な資産配分と業種・銘柄を選択し幅広く分散投資することで、長期的な収益の獲得をめざします。

2. ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。

3. 投資適格債の組入比率は85%以上(ハイイールド債の組入比率は15%以下)、組入債券の平均格付をA格以上に保ちます。また、組入債券については、クレジットリサーチを行うことで、信用リスクの低減を図ります。

4. 外貨建て資産につきましては、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 運用の指図に関する権限の一部をフランクリン・アドバイザーズ・インクに委託します。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
直接投資
設定年月日
1998/07/31
分類
国際債券型-北米債券型
リスク・リターン分類
バランス(安定重視)型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
Bloomberg米国総合債券<Y>

レーティング

1年
★★
2年
★★★
3年
★★★
5年
★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
72円
信託報酬
72円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 4兆0640億円
設立 1995年04月

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