1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の長期的な成長をめざします。
2. 株式運用にあたっては、中長期的観点から「ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み）を上回る投資効果の獲得をめざします。
3. 銘柄選定にあたっては、ＪＰＸ日経インデックス４００構成銘柄および同指数に採用が見込まれる銘柄の中から、ＲＯＥの水準および変化、営業利益の水準および変化に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資します。
4. 株式および通貨のカバードコール戦略を組合わせることで、オプションプレミアムの獲得をめざします。各カバードコール戦略のカバー率を原則50％程度としたコールオプションの売りを実質的に行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2015/02/12 |
| 信託期間 | 2023/08/10 |
| ベンチマーク | ＪＰＸ日経４００（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＸ日経４００（米ドルヘッジ） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.60%
（103位） |
6.68%
（389位） |
28.54%
（223位） |
7.17%
（365位） |
11.86%
（328位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
8.19
（346位） |
7.03
（26位） |
10.71
（21位） |
18.33
（238位） |
15.11
（194位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.69
（76位） |
0.95
（61位） |
2.67
（31位） |
0.39
（312位） |
0.79
（198位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 16円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 16円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2兆6186億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ | 26.30% |
3,369
(09/24)
|
416,590 |
| ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 28.17% |
2,659
(09/24)
|
43,536 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ | 18.49% |
2,493
(09/24)
|
894,171 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 35.20% |
12,246
(09/24)
|
1,288,665 |
| 順位 | 銘柄名 |
|---|---|
|
1
位
|
|
|
2
位
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|
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3
位
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4
位
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5
位
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6
位
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