1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の長期的な成長をめざします。
2. 株式運用部分においては、中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資効果の獲得をめざします。
3. 銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化、営業利益の水準および変化に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資します。
4. 株式および通貨のカバードコール戦略を組合わせることで、オプションプレミアムの獲得をめざします。各カバードコール戦略のカバー率を原則50%程度としたコールオプションの売りを実質的に行います。また、各カバードコール戦略では、原則として権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
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分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2015/02/12 |
信託期間 | 2028/08/10 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | JPX日経400(米ドルヘッジ) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
6.79%
(123位) |
21.80%
(112位) |
37.30%
(148位) |
24.47%
(47位) |
20.21%
(61位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
7.68
(179位) |
14.36
(428位) |
14.31
(346位) |
13.88
(296位) |
14.35
(165位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.88
(105位) |
1.52
(388位) |
2.61
(319位) |
1.76
(77位) |
1.41
(23位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 16円 |
---|---|
信託報酬 | 16円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3兆7533億円 |
設立 | 1995年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 36.01% |
9,954
(07/02)
|
1,497,621 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 大 和 | ★ | -3.96% |
1,652
(07/02)
|
258,155 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | ニッセイ | ★ | 18.00% |
1,771
(07/02)
|
35,285 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 44.67% |
13,383
(07/02)
|
3,095,470 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|