ニッセイアセットマネジメント

JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)(JPXプレミアム)

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基準価額09/24
2,960
-12(-0.40%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 28.54%(223位)
純資産額 285億7100万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1275%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の長期的な成長をめざします。

2. 株式運用にあたっては、中長期的観点から「JPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資効果の獲得をめざします。

3. 銘柄選定にあたっては、JPX日経インデックス400構成銘柄および同指数に採用が見込まれる銘柄の中から、ROEの水準および変化、営業利益の水準および変化に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資します。

4. 株式および通貨のカバードコール戦略を組合わせることで、オプションプレミアムの獲得をめざします。各カバードコール戦略のカバー率を原則50%程度としたコールオプションの売りを実質的に行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/02/12
信託期間 2023/08/10
ベンチマーク JPX日経400(配当込み)
評価用ベンチマーク JPX日経400(米ドルヘッジ)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.60%
(103位)
6.68%
(389位)
28.54%
(223位)
7.17%
(365位)
11.86%
(328位)
-
(-位)
標準偏差
8.19
(346位)
7.03
(26位)
10.71
(21位)
18.33
(238位)
15.11
(194位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.69
(76位)
0.95
(61位)
2.67
(31位)
0.39
(312位)
0.79
(198位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)(JPXプレミアム)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 16円
信託報酬 16円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 2兆6186億円
設立 1995年04月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/07/08
    毎月決算型は純資産を減らしているし、厳しいですね。 金融庁から目を付けられ、販売もなかなかしずらいというのもあるでしょうが、こうして純資産が減り続けてしまうと、運用もやりづらいでしょうし、分配金を出すことも難しくなってしまうのではないでしょうか。
    参考になった
    11人が参考になったと回答しています。

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