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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)(リートボンド(毎月・為替ヘッジなし))

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基準価額

12,877
+113 (+0.89%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

-

純資産額

2億5500万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率0.9625%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-3.14% (765位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

2.20%

実質信託報酬

年率0.9625%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している不動産投資法人または不動産投資信託等が発行する米国の不動産投資法人債を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

2. 国内籍投資信託証券「ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」を主要投資対象とします。ABリート債ファンドの運用は、アライアンス・バーンスタインが行います。

3. 原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている銘柄に投資します。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定します。

5. 実質的な組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
設定年月日
2016/12/08
分類
国際債券型-北米債券型
リスク・リターン分類
バランス(安定重視)型
信託期間
2026-09-15
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
Bloomberg米国総合社債<Y>

レーティング

1年
-
2年
-
3年
-
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
63円
信託報酬
64円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 4兆0640億円
設立 1995年04月

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