1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している不動産投資法人または不動産投資信託等が発行する米国の不動産投資法人債を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
2. 国内籍投資信託証券「ＡＢリート債ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」を主要投資対象とします。ＡＢリート債ファンドの運用は、アライアンス・バーンスタインが行います。
3. 原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている銘柄に投資します。
4. ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定します。
5. 実質的な組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/12/08 |
| 信託期間 | 2026/09/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ米国総合社債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.33%
（176位） |
0.70%
（475位） |
10.00%
（223位） |
8.70%
（311位） |
7.29%
（189位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
10.22
（705位） |
12.16
（749位） |
9.71
（690位） |
8.74
（406位） |
8.54
（316位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.40
（-位） |
0.04
（-位） |
1.02
（-位） |
0.99
（-位） |
0.85
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 65円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 64円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆9871億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（リートボンド（年２・為替ヘッジなし）） | ニッセイ | - | 10.00% |
16,160
(12/26)
|
183 |
| しんきん海外ソブリン債セレクション（米国ソブリン債ポートフォリオ） | しんきん | - | 6.47% |
11,617
(12/26)
|
313 |
| バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 10.02% |
21,492
(12/26)
|
295 |
| バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 10.26% |
23,782
(12/26)
|
713 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,398円
+360円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,401円
+74円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,720円
+219円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,277円
+1,010円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,698円
+404円
|
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