1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行います。
2. 国内籍投資信託「シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし」および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」を主要投資対象とします。
3. 発行体の信用リスク、価格水準、残存期間等の観点から相対的に魅力度が高いと判断するCB(転換社債)に投資します。
4. 投資対象銘柄の選定にあたっては、投資対象地域の分散を図りながら、信託財産の成長およびポートフォリオへの適合性を勘案します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
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分類 | 複合商品型-国際転換社債型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2019/06/28 |
信託期間 | 2029/05/10 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSEグローバルCB<Y>(WMR最終日前日) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.36%
(535位) |
9.95%
(583位) |
9.89%
(793位) |
3.02%
(802位) |
6.77%
(538位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
3.79
(426位) |
3.20
(195位) |
5.83
(240位) |
9.12
(530位) |
9.71
(405位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.87
(295位) |
3.10
(216位) |
1.70
(465位) |
0.33
(696位) |
0.70
(450位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 60円 |
---|---|
信託報酬 | 59円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3兆9365億円 |
設立 | 1995年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定追加型) | シュローダー | ★ ★ ★ | 2.37% |
11,467
(07/22)
|
8,066 |
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)(攻防兼備) | ニッセイ | ★ ★ | -3.68% |
8,108
(07/22)
|
506 |
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型 | 野 村 | - | 11.61% |
30,659
(07/22)
|
129 |
JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型)2020-06 | JPモルガン | ★ ★ | 1.58% |
9,972
(07/22)
|
17,422 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|