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<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)

基準価額(2020/07/10)
お気に入り
11,798
-72円(-0.61%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.05%(95位)
  • 純資産額
    62億7700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村カルミニャック・ファンドAコース 野 村 ★ ★ ★ ★ 4.65% 11,032
(07/10)
11,765
LM・グローバル・プラス(毎月分配型) L M ★ ★ ★ ★ ★ 4.17% 9,060
(07/10)
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(07/10)
1,054

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式・債券へ投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

2. TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)を25%ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざします。

3. 各マザーファンドへの基本投資割合は、それぞれ信託財産純資産総額の25%とします。

4. 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 2兆0648億円
設立 1995年04月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク TOPIX25%+MSCI世界株(除く日本)<Y>25%+野村BPI25%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>25%
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 4.05%(95位)
設定年月日 2015/08/27 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.154% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 21円
信託報酬 18円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

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