ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・カントリー)

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基準価額04/21
3,571
-42(-1.16%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 68.73%(306位)
純資産額 1454億800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.21%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として、LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)への投資を通じて、オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とします。

3. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. オーストラリア株式等の実質的な運用はレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2012/06/18
信託期間 2027/05/28
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P/ASX200<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
11.64%
(591位)
31.03%
(309位)
68.73%
(306位)
3.87%
(869位)
3.63%
(699位)
-
(-位)
標準偏差
7.23
(447位)
21.43
(956位)
20.09
(882位)
25.98
(751位)
22.06
(563位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.61
(385位)
1.45
(674位)
3.42
(587位)
0.15
(761位)
0.17
(604位)
-
(-位)

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 20円
信託報酬 20円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 2兆4344億円
設立 1995年04月

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