ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型)(エマテック)
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基準価額
ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型)(エマテック)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として新興国のテクノロジー関連企業の株式に実質的な投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
2.円建ての外国投資信託である「TCWファンズⅡ-TCW新興国次世代テクノロジー関連株式ファンド」および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」を主要投資対象とします。
3.主として、新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資します。銘柄選定にあたっては、優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選します。
4.実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.株式の実質的な運用は、TCWアセット・マネジメント・カンパニーが行います。
6.毎月決算を行い、決算日の前営業日の基準価額(1万口当り。支払い済みの分配金累計額は加算しません)に応じた分配をめざします。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-新興国株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2021/04/30 |
信託期間 | 2031-04-25 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCIエマージング株式(配当込み)<Y>(WMR最終日前日) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
3.64%
(153位) |
7.53%
(529位) |
14.35%
(361位) |
13.33%
(540位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
12.52
(602位) |
13.73
(658位) |
16.54
(912位) |
21.88
(893位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
0.26
(-位) |
0.53
(-位) |
0.86
(-位) |
0.61
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 68円 |
---|---|
明細合計 | 67円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.03% |
運用会社概要
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4兆1279億円 |
設立 | 1995年04月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型) | 12,421円 | 180円 |
自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け) | 21,664円 | 98円 |
野村PIMCO米国投資適格債券戦略F(ヘッジあり)年2回 | 8,034円 | 28円 |
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