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フィデリティ投信

フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)

基準価額
45,304
-1,139(-2.45%)

フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 31.91%
純資産額 67億5500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.968%
実質信託報酬 年率1.89%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として投資信託証券への投資を通じて、海外の取引所に上場されている株式に実質的な投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行ないます。

2. 投資信託証券の組入れにあたっては、各組入対象ファンドのリスクリターン特性、銘柄分散度、投資スタイルなどの定性、定量評価等を考慮して選定した組入対象ファンドに分散投資することを基本とします。

3. 組入れたファンドは定期的にモニターを行ない、ファンド全体のリスク分散などを考慮して、組入比率の調整を行ないます。

4. MSCI コクサイ・インデックス(配当金込、円換算、ヘッジなし)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。

5. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

6. ファンドの基本資産配分に関する運用にあたってはFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託し、基本資産配分以外のファンドの運用にあたってはFILインベストメンツ・インターナショナルに運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2006/03/01
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-8.62%
2.17%
31.91%
16.64%
18.74%
12.08%
標準偏差
12.56
17.23
17.74
18.68
19.24
18.26
シャープレシオ
-0.70
0.12
1.80
0.89
0.97
0.66

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 297円
信託報酬 284円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 13円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆3981億円
設立 1986年11月

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