みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として海外の高利回り事業債（ハイ・イールド債）に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。
2. 主として、フィデリティ・ファンズ－アジアン・ハイ・イールド・ファンド（ルクセンブルグ籍）、ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド（ルクセンブルグ籍）、ＵＳハイ・イールド・ファンド（国内証券投資信託）の各投資信託証券に投資を行います。
3. 各投資信託証券への配分比率は、投資信託財産に対して概ね3分の1ずつを基本とし、当該基本配分比率から大きく乖離しないように運用します。戦術的な資産配分は原則として行ないません。
4. 組入れを行なう投資信託証券において、格付けに関しては、主に、Ｂａ格以下またはＢＢ格以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券を組入れることもあります。
5. JPモルガン・アジア・クレジット・インデックス・ノン・インベストメント・グレード（円換算）、ICE BofA グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュアーズ・コンストレインド・インデックス（レベル4-20％）（ユーロヘッジ・ベース）（円換算）、ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算）の各指標を１／３の割合で合成した複合ベンチマークとします。
6. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2008/12/11 |
| 信託期間 | 2029/03/27 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（フィデリティ・グローバル・ハイイールド） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（フィデリティ・グローバル・ハイイールド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.64%
（104位） |
10.33%
（232位） |
21.18%
（305位） |
6.29%
（437位） |
6.08%
（349位） |
5.07%
（137位） |
|
標準偏差
|
4.46
（809位） |
6.79
（530位） |
7.10
（466位） |
8.19
（456位） |
10.71
（583位） |
9.92
（366位） |
|
シャープレシオ
|
1.94
（345位） |
1.52
（251位） |
2.98
（154位） |
0.77
（363位） |
0.57
（350位） |
0.51
（126位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 26円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 25円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4兆9464億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 24.21% |
3,010
(04/16)
|
693,240 |
| フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 24.04% |
3,532
(04/16)
|
707,391 |
| ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）（ＵＳドリーム（毎月）） | ニッセイ | ★ ★ | 38.09% |
8,043
(04/16)
|
75,915 |
| ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド | ＪＰモルガン | ★ ★ | 27.58% |
11,343
(04/16)
|
86,542 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,884円
-250円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,238円
-344円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,395円
-92円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
52,785円
-643円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,909円
-32円
|
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