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フィデリティ投信

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

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基準価額

6,632
-36 (-0.54%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★

純資産額

380億8100万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率0.8624%

信託財産留保額

0.20%

リターン(1年)

0.37% (296位)

直近分配金

30円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率0.8624%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。

2. 主として、フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍)、iシェアーズUSDアジア・ハイ・イールド・ボンドインデックスETF(シンガポール籍)、フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブル

3. グ籍)、フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)の各投資信託証券に投資を行います。

4. 配分比率は、米国、欧州、アジアの3つの地域に3分の1ずつを基本とし、当該基本配分比率から大きく乖離しないように運用します。戦術的な資産配分は原則として行ないません。

5. 組入れを行なう投資信託証券において、格付けに関しては、主に、Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券を組入れることもあります。

6. JPモルガン・アジア・クレジット・インデックス・ノン・インベストメント・グレード(円換算)、ICE BofA グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュアーズ・コンストレインド・インデックス(レベル4-20%)(ユーロヘッジ・ベース)(円換算)、I

7. CE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)の各指標を1/3の割合で合成した複合ベンチマークとします。

8. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

9. ファンドの運用にあたっては、フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシーおよびFILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関
野村信託銀行
設定年月日
2008/12/11
分類
国際債券型-ハイイールド債券型
リスク・リターン分類
バランス(安定重視)型
信託期間
2029-03-27
ベンチマーク
合成インデックス(フィデリティ・グローバル・ハイイールド)
評価用ベンチマーク
合成インデックス(フィデリティ・グローバル・ハイイールド)

レーティング

1年
★★★★
2年
★★★★
3年
★★★
5年
★★

1万口あたり費用明細

明細合計
28円
信託報酬
29円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆7969億円
設立 1986年11月

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