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フィデリティ投信

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

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基準価額

6,545
+66 (+1.02%)

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 7.02% (110位)
純資産額 382億4700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.8624%
実質信託報酬 年率0.8624%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.投資信託証券への投資を通じて、主として海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債)に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。

2.主として、フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍)、ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍)、USハイ・イールド・ファンド(国内証券投資信託)の各投資信託証券に投資を行います。

3.各投資信託証券への配分比率は、投資信託財産に対して概ね3分の1ずつを基本とし、当該基本配分比率から大きく乖離しないように運用します。戦術的な資産配分は原則として行ないません。

4.組入れを行なう投資信託証券において、格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券を組入れることもあります。

5.JPモルガン・アジア・クレジット・インデックス・ノン・インベストメント・グレード(円換算)、ICE BofA グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュアーズ・コンストレインド・インデックス(レベル4-20%)(ユーロヘッジ・ベース)(円換算)、I

6.CE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)の各指標を1/3の割合で合成した複合ベンチマークとします。

7.実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2008/12/11
信託期間 2029-03-27
ベンチマーク 合成インデックス(フィデリティ・グローバル・ハイイールド)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(フィデリティ・グローバル・ハイイールド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 0.81%
(179位)
5.60%
(129位)
7.02%
(110位)
10.46%
(203位)
6.65%
(207位)
4.54%
(101位)
標準偏差 9.71
(757位)
11.86
(798位)
10.83
(750位)
9.43
(509位)
11.50
(555位)
10.11
(377位)
シャープレシオ 0.05
(170位)
0.45
(170位)
0.63
(176位)
1.10
(144位)
0.58
(235位)
0.45
(92位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 29円
明細合計 28円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆9290億円
設立 1986年11月

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