前日のS&P500の騰落率と当日午前中に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
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分類 | 国際株式型-北米株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2019/03/04 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | S&P500(税引後配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | S&P500(税引後配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
11.15%
(302位) |
30.51%
(163位) |
39.41%
(190位) |
23.81%
(89位) |
23.72%
(52位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
10.11
(900位) |
8.40
(612位) |
11.98
(516位) |
15.78
(506位) |
16.69
(258位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.10
(581位) |
3.63
(336位) |
3.29
(135位) |
1.51
(111位) |
1.42
(26位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 137円 |
---|---|
信託報酬 | 126円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 8円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
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会社概要 | 1985年10月に農林中金・全共連等の機関投資家によって設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9434億円 |
設立 | 1993年09月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
農中日経225オープン | 農中全共連 | ★ ★ ★ | 20.70% |
27,200
(07/22)
|
22,076 |
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね | 農中全共連 | ★ ★ | 25.41% |
26,696
(07/22)
|
60,665 |
農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) | 農中VI | ★ | 18.96% |
21,678
(07/22)
|
20,468 |
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式S&P500 | 農中全共連 | ★ ★ ★ | 39.55% |
30,271
(07/22)
|
29,636 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|