フィデリティ投信
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（毎月決算型）
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基準価額
13,701
円
+233
(+1.73%)
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（毎月決算型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、世界（日本を含みます。）の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式および不動産投資信託（リート）を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ります。
2.各投資対象証券への資産配分は、「フィデリティ・ファンズ－グローバル・ディビデンド・ファンド」70％程度、「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」30％程度とします。
3.株式では、アナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
4.組入れリートの選定に際しては、リートの調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、世界の主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報なども活用します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2010/12/16 |
| 信託期間 | 2025-12-15 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ公益株＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.30%
(525位) |
4.00%
(891位) |
13.35%
(458位) |
13.50%
(530位) |
12.73%
(563位) |
7.35%
(195位) |
| 標準偏差 |
2.24
(37位) |
6.99
(63位) |
6.63
(21位) |
10.79
(21位) |
13.65
(41位) |
12.62
(18位) |
| シャープレシオ |
-0.28
(-位) |
0.53
(-位) |
1.98
(-位) |
1.25
(-位) |
0.93
(-位) |
0.58
(107位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（毎月決算型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 77円 |
|---|---|
| 明細合計 | 68円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆7370億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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