フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(将来設計(ベーシック))
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基準価額
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(将来設計(ベーシック))の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.複数の投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2.投資信託証券は、主として、市場指数と連動する投資成果を目指す、国内外の投資信託証券の中から選定を行ないます。
3.当初設定時の基本資産配分は概ね、国内株式15%、先進国海外株式68%、新興国株式14%、世界債券3%とします。
4.基本資産配分は、時間の経過により西暦2050年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させることを目指して設計します。
5.世界債券の配分で組み入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。
6.ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに運用の指図に関する権限を委託し、基本資産配分に関する運用(設計・見直しを含む)にあたっては同社に加えてFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに運用の指図に関する権限
7.を委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2014/10/16 |
信託期間 | 2051-09-25 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(フィデリティ・ターゲット・デートF2050) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
0.53%
(109位) |
6.40%
(22位) |
12.50%
(20位) |
15.30%
(12位) |
15.10%
(6位) |
9.42%
(1位) |
標準偏差 |
9.12
(776位) |
9.29
(748位) |
9.07
(712位) |
11.40
(679位) |
14.51
(629位) |
14.81
(316位) |
シャープレシオ |
0.02
(95位) |
0.66
(46位) |
1.36
(37位) |
1.34
(21位) |
1.04
(128位) |
0.64
(21位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 101円 |
---|---|
明細合計 | 79円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 22円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | フィデリティ投信 |
---|---|
会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5兆7370億円 |
設立 | 1986年11月 |
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