フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド(Jテック+)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
2.技術進歩や技術改良につながる、またはこれらから恩恵を受ける可能性のある商品、サービス等の提供、利用あるいは開発に従事していると判断される企業(以下「テクノロジー関連企業」)の株式を中心に投資します。テクノロジー関連企業には、コンピュータ、半導体、電気機器
3.、通信等の産業分野において製品またはサービスを開発、製造あるいは販売する企業が含まれます。
4.個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
5.日本のテクノロジー関連株指数であるFTSEジャパン・インフォメーション・テクノロジー・アンド・FTSEジャパン・エレクトリカル・イクイップメント・ウィズ・モディファイド・キャップ・ウェイティング・インデックスをベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該ベ
6.ンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします。
7.銘柄選択にあたっては、各企業およびその成功の可能性について、企業の財務状況および産業内における位置付け、経済・市場環境等に着目したファンダメンタルズ分析を行ないます。分析要因には潜在成長性、予想収益および経営状態が含まれます。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
設定年月日 | 1999/11/19 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | [FTSE]JP・情報技術+電気機器 |
評価用ベンチマーク | [TOPIX]マルチメディア関連 |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-6.74%
(567位) |
-4.53%
(593位) |
-11.94%
(676位) |
2.44%
(633位) |
15.43%
(342位) |
10.11%
(45位) |
標準偏差 |
9.64
(490位) |
11.86
(425位) |
12.39
(483位) |
19.06
(493位) |
19.47
(445位) |
19.71
(305位) |
シャープレシオ |
-0.74
(410位) |
-0.41
(523位) |
-0.98
(526位) |
0.12
(598位) |
0.79
(500位) |
0.51
(151位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 352円 |
---|---|
明細合計 | 330円 |
売買委託手数料 | 14円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 8円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | フィデリティ投信 |
---|---|
会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5兆6469億円 |
設立 | 1986年11月 |
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