1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界（日本を含む）の債券、株式、不動産投資信託（リート）へ実質的に分散投資を行ない、配当等収入を確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。
2. 各マザーファンドへの資産配分は、「フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド」70％、「フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド」15％、「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」15％を基本投資割合とします。
3. 各マザーファンドへの基本配分は、主として各資産の利回り水準、流動性、リスク・リターン特性等を考慮して配当等収入の確保とリスクの分散を目指して決定します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
5. ファンドの基本資産配分に関する運用にあたってはFILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託し、基本資産配分以外のファンドの運用にあたってはFILインベストメンツ・インターナショナルに運用の指図に関する権限を委託することがあります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/03/03 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（フィデリティ・世界３資産ファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.41%
（980位） |
4.04%
（524位） |
10.98%
（454位） |
6.30%
（479位） |
7.38%
（453位） |
5.07%
（210位） |
|
標準偏差
|
8.77
（918位） |
7.01
（603位） |
7.61
（409位） |
8.66
（424位） |
8.50
（292位） |
8.57
（145位） |
|
シャープレシオ
|
-0.06
（659位） |
0.56
（359位） |
1.44
（146位） |
0.73
（323位） |
0.87
（262位） |
0.59
（128位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 48円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 46円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆3434億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ ★ | 40.80% |
20,280
(09/20)
|
74,304 |
| フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ | 8.97% |
3,380
(09/20)
|
685,974 |
| グローバル好配当株オープン | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 20.52% |
12,680
(09/20)
|
63,539 |
| ノムラ・グローバル・オールスターズ（ＧＡ１０） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 12.73% |
14,478
(09/20)
|
23,057 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,440円
+315円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,282円
+80円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,590円
+266円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,118円
+111円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,643円
+119円
|
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