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フィデリティ投信

フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(グローバル・パスポート)

基準価額
20,469
-391(-1.87%)

フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(グローバル・パスポート)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 18.79%(526位)
純資産額 22億1900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.847%
実質信託報酬 年率1.58%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. 「フィデリティ・ファンズ-ワールド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)および「フィデリティ・ファンズ-サステナブル・USドル・キャッシュ・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)を主要な投資対象とします。

3. 株価上昇の3大要因、①企業の変化(財務リストラ・業態変貌)、②評価の変化(利益成長+投資格付再評価)、③企業の成長(長期利益成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2018/04/27
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-3.19%
(1070位)
4.88%
(718位)
18.79%
(526位)
12.54%
(467位)
17.17%
(326位)
-
(-位)
標準偏差
13.55
(677位)
12.14
(592位)
13.96
(527位)
15.20
(401位)
17.11
(347位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.24
(976位)
0.39
(589位)
1.34
(445位)
0.83
(412位)
1.00
(275位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(グローバル・パスポート)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 163円
信託報酬 148円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 15円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆4524億円
設立 1986年11月

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