1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
2. 「フィデリティ・ファンズ－ワールド・ファンド」（ルクセンブルグ籍証券投資法人）および「フィデリティ・ファンズ－サステナブル・ＵＳドル・キャッシュ・ファンド」（ルクセンブルグ籍証券投資法人）を主要な投資対象とします。
3. 株価上昇の3大要因、①企業の変化（財務リストラ・業態変貌）、②評価の変化（利益成長＋投資格付再評価）、③企業の成長（長期利益成長）に注目した3つの切り口で銘柄選択を行います。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2018/04/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.69%
（701位） |
23.45%
（515位） |
29.10%
（516位） |
16.26%
（435位） |
18.30%
（316位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.46
（232位） |
4.88
（95位） |
11.54
（442位） |
14.63
（365位） |
17.10
（348位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.71
（170位） |
4.80
（60位） |
2.52
（482位） |
1.11
（396位） |
1.07
（268位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 163円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 148円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 15円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆4954億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ | 10.77% |
2,731
(07/22)
|
911,785 |
| リスク抑制世界８資産バランスファンド（しあわせの一歩） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | 1.40% |
9,682
(07/22)
|
140,346 |
| ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド | ＪＰモルガン | ★ ★ | 22.39% |
11,333
(07/22)
|
93,746 |
| 三菱ＵＦＪ先進国高金利債券ファンド（毎月決算型）（グローバル・トップ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 11.56% |
8,193
(07/22)
|
39,034 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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