フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065(将来設計(ベーシック))
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基準価額
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065(将来設計(ベーシック))の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.複数の投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2.基本資産配分は、時間の経過により西暦2065年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させることを目指して設計します。当初設定時の基本資産配分は概ね、国内株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15
3.%とします。
4.投資信託証券は、主として、市場指数と連動する投資効果を目指す、国内外の投資信託証券の中から選定を行ないます。
5.世界債券の配分で組み入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。
6.ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに運用の指図に関する権限を委託し、基本資産配分に関する運用(設計・見直しを含む)にあたっては同社に加えてFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに運用の指図に関する権限
7.を委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2022/02/28 |
信託期間 | 2066-09-27 |
ベンチマーク | 合成インデックス(フィデリティ・ターゲット・デートF2065) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(フィデリティ・ターゲット・デートF2065) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
0.60%
(103位) |
7.56%
(13位) |
12.72%
(19位) |
18.54%
(2位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
11.57
(857位) |
11.83
(837位) |
12.16
(820位) |
13.39
(717位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
0.02
(-位) |
0.62
(-位) |
1.03
(-位) |
1.38
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 63円 |
---|---|
明細合計 | 43円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 20円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | フィデリティ投信 |
---|---|
会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5兆9290億円 |
設立 | 1986年11月 |
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最近見た銘柄
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
野村新興国消費関連株投信 | 14,709円 | 140円 |
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 41,614円 | 226円 |
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型) | 8,760円 | 121円 |
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デンマーク・カバードボンド戦略F2019-12(ヘッジあり/限定追加型) | 8,205円 | 10円 |
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