フィデリティ・バランス・ファンドの基本情報
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運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融商品に分散投資を行ない、信託財産の安定した好収益を目指したバランス運用を行なうことを基本とします。
2.株式や債券の代表的な指数を合成した複合ベンチマーク(円ベース)を運用目標とし、長期的に当該複合ベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします。（ベンチマークとの連動を目指すものではありません。）
3.をあげることを目標とします。
4.個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
6.マザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドおよびFILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託することがあります。
7.運用の指図に関する権限を、「FIAM LLC」「フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシー」「FILインベストメンツ・インターナショナル」「FILインベストメント・マネジメント（シンガポール）・リミテッド」「FILジェスチョン」に委託します。
8.・インターナショナル」に委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 1997/12/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（フィデリティ・バランスファンド） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（フィデリティ・バランスファンド） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-5.07%
(1032位) |
-0.80%
(669位) |
0.79%
(400位) |
7.70%
(187位) |
11.53%
(183位) |
5.24%
(72位) |
| 標準偏差 |
5.09
(764位) |
7.70
(638位) |
7.44
(633位) |
8.88
(520位) |
9.15
(492位) |
9.52
(208位) |
| シャープレシオ |
-1.08
(401位) |
-0.15
(463位) |
0.08
(324位) |
0.86
(205位) |
1.26
(221位) |
0.55
(73位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
フィデリティ・バランス・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 273円 |
|---|---|
| 明細合計 | 265円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 8円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆6469億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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