フィデリティ投信

フィデリティ・バランス・ファンド

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基準価額07/29
20,640
46(+0.22%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 21.82%(683位)
純資産額 96億6700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.683%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式市場、債券市場および短期金融市場に投資を行ない、信託財産の安定した好収益を目指したバランス運用を行ないます。

2. TOPIX(配当込)、MSCI ワールド・インデックス(除く日本/税引前配当金込)、FTSE日本国債インデックス(日本円ベース)等の株式や債券の代表的な指数を合成した複合ベンチマーク(円ベース)を運用目標とし、長期的に当該複合ベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします。

3. 株式部分については、個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。株式以外の部分については、安定性を重視した運用を行ないます。

4. 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

5. 原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。

6. 運用の指図に関する権限を、「FIAM LLC」「フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシー」「FILインベストメンツ・インターナショナル」「FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド」「FILジェスチョン」に委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 1997/12/01
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(フィデリティ・バランスファンド)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(フィデリティ・バランスファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.57%
(694位)
9.62%
(717位)
21.82%
(683位)
8.00%
(358位)
8.01%
(223位)
7.40%
(191位)
標準偏差
0.71
(158位)
4.40
(615位)
8.11
(609位)
10.15
(379位)
8.57
(282位)
10.01
(130位)
シャープレシオ
5.05
(70位)
2.19
(551位)
2.69
(494位)
0.79
(91位)
0.94
(144位)
0.74
(157位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・バランス・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 304円
信託報酬 286円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 1円
保管費用等 14円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 3兆0254億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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