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フィデリティ投信
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
基準価額06/12
13,770
-45(-0.33%)
推計基準価額 06/13 11:30
13,610
-160(-1.16%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の組入銘柄

  • 速報
  • 全件
  • 4月
  • 3月
  • 2月
  • 1月
  • 12月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年04月30日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 8058 総合商社 3.80
2 8316 銀行 3.60
3 8035 電子機器・部品 3.20
4 8306 銀行 3.00
5 8001 総合商社 3.00
6 7203 自動車 2.80
7 8630 保険 2.40
8 5393 ガラス・土石 2.30
9 5108 ゴム製品 2.30
10 1802 建設 2.30
※日本株と米国株のみ表示しています。

前月から入れ替わった銘柄

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変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
Fund dummy pc 2
※日本株と米国株のみ表示しています。
  • 2024年1月
  • 2023年7月
  • 2023年1月
  • 2022年7月
  • 2022年1月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年01月10日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 8316 銀行 3.79
2 8001 総合商社 3.45
3 8058 総合商社 3.28
4 8306 銀行 3.21
5 8035 電子機器・部品 3.15
6 9433 通信 2.70
7 5108 ゴム製品 2.62
8 1911 住宅 2.31
9 5393 ガラス・土石 2.19
10 6981 電子機器・部品 2.18
11 9434 通信 2.13
12 4503 医薬品 2.06
13 6501 総合電機 2.03
14 5105 ゴム製品 1.96
15 5805 非鉄 1.95
16 9065 陸運 1.86
17 7267 自動車 1.85
18 5201 ガラス・土石 1.83
19 9364 倉庫・運輸 1.83
20 4063 化学 1.82
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    前回から入れ替わった銘柄

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    変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
    Fund dummy pc 2
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    組入銘柄の構成比率

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    信託財産構成

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    財産 構成比 前回比
    Fund dummy pc 3

    国別構成

    前回比を表示するには
    構成比 前回比
    Fund dummy pc 4

    業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 5

    TOPIX業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 6

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