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フィデリティ投信
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
基準価額
12,785
-98(-0.76%)
推計基準価額
12,763
-22(-0.17%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の組入銘柄

  • 速報
  • 全件
  • 10月
  • 9月
  • 7月
  • 6月
  • 5月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年10月31日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 8316 銀行 3.40
2 8306 銀行 3.40
3 8058 総合商社 3.20
4 8001 総合商社 3.10
5 5393 ガラス・土石 2.80
6 1911 住宅 2.70
7 6501 総合電機 2.50
8 8630 保険 2.40
9 5805 非鉄 2.40
10 1928 住宅 2.40
※日本株と米国株のみ表示しています。

前月から入れ替わった銘柄

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変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
Fund dummy pc 2
※日本株と米国株のみ表示しています。
  • 2024年7月
  • 2024年1月
  • 2023年7月
  • 2023年1月
  • 2022年7月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年07月10日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 8316 銀行 4.18
2 8306 銀行 4.01
3 8058 総合商社 3.34
4 8035 電子機器・部品 3.32
5 8001 総合商社 3.27
6 6501 総合電機 2.58
7 8630 保険 2.58
8 1802 建設 2.44
9 7203 自動車 2.42
10 5393 ガラス・土石 2.39
11 6981 電子機器・部品 2.26
12 1928 住宅 2.21
13 9433 通信 2.11
14 1911 住宅 1.99
15 5805 非鉄 1.98
16 7267 自動車 1.97
17 8766 保険 1.96
18 9532 電気・ガス 1.79
19 9434 通信 1.72
20 1605 エネルギー 1.70
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
    Fund dummy pc 2
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    信託財産構成

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    財産 構成比 前回比
    Fund dummy pc 3

    国別構成

    前回比を表示するには
    構成比 前回比
    Fund dummy pc 4

    業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 5

    TOPIX業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 6

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