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フィデリティ投信 minkabu 月次レポート

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)

基準価額(2020/09/25)
お気に入り
8,059
22円(+0.27%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.23%(842位)
  • 純資産額
    280億1300万円

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2020年07月10日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 通信 6.15
2 ゴム製品 4.32
3 銀行 3.87
4 小売業 3.65
5 飲料・たばこ 3.62
6 医薬品 3.62
7 医薬品 3.33
8 自動車部品 3.14
9
9364   上組
倉庫・運輸 2.53
10 建設 2.51
11 放送 2.27
12 建設 2.23
13 保険 2.05
14 総合電機 2.03
15
9065   山九
陸運 2.02
16 住宅 1.90
17 不動産 1.90
18 放送 1.86
19 非鉄 1.77
20 自動車 1.77
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
    ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 22.40% 45,367
    (09/25)
    479,514
    フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ ★ ★ ★ ★ ★ 21.93% 26,266
    (09/25)
    407,872
    日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) 三井住友トラスト ★ ★ -1.03% 7,965
    (09/25)
    38,058
    ニッセイ日本株ファンド ニッセイ ★ ★ ★ 5.92% 20,997
    (09/25)
    82,461
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