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フィデリティ投信

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)

基準価額
13,317
-30(-0.22%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 30.29%(127位)
純資産額 663億6000万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188%
実質信託報酬 年率1.188%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。

2. 主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当収益を確保することを目指します。

3. 個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘します。

4. 独自の綿密な企業調査に基づき、配当成長を主に①企業の配当の原資となる収益の成長②配当性向の上昇③財務体質の健全化および資本構成の最適化の3方向から多角的に分析します。

5. マザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2005/09/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.93%
(170位)
23.60%
(137位)
30.29%
(127位)
20.36%
(87位)
14.43%
(438位)
9.08%
(279位)
標準偏差
1.50
(26位)
9.66
(174位)
9.46
(77位)
9.88
(30位)
13.72
(89位)
15.05
(122位)
シャープレシオ
1.90
(35位)
2.44
(92位)
3.20
(39位)
2.06
(29位)
1.05
(268位)
0.60
(240位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 72円
信託報酬 69円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆4954億円
設立 1986年11月

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