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フィデリティ投信

フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジなし(素晴らしき人生のロードマップ)

基準価額03/28
14,431
16(+0.11%)

フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジなし(素晴らしき人生のロードマップ)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 13.88%(576位)
純資産額 5億4500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.8569%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(米ドル建)への投資を通じて、世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。

2. 「フィデリティ・ファンズ-グローバル・マルチ・アセット・インカム・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)および「フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)を主要な投資対象とします。

3. 不動産投資信託(リート)、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等のインカム資産に投資を行なう場合もあります。

4. 資産クラスの選定や配分は、マクロ分析、テクニカル分析等による経済環境の判断に基づき機動的に行なうことを目指します。

5. 個々の資産クラスの運用は世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した活用を行ないます。

6. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2015/04/21
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(フィデリティ・コアインカムF・為替ヘッジなし)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.83%
(599位)
7.56%
(367位)
13.88%
(576位)
8.49%
(453位)
6.30%
(485位)
-
(-位)
標準偏差
5.08
(644位)
7.17
(326位)
7.35
(439位)
7.05
(262位)
8.97
(317位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.15
(651位)
1.06
(93位)
1.89
(498位)
1.21
(151位)
0.71
(367位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジなし(素晴らしき人生のロードマップ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 118円
信託報酬 106円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 13円
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 4兆7404億円
設立 1986年11月

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