フィデリティ投信
フィデリティ世界バリュー株式ファンドＣコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）（Ｖａｌｕｅ ｏｆ Ｖａｌｕｅｓ）
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基準価額
10,394
円
-130
(-1.24%)
フィデリティ世界バリュー株式ファンドＣコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）（Ｖａｌｕｅ ｏｆ Ｖａｌｕｅｓ）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
200円
（01/15）
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0円
（01/15）
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0円
（01/15）
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0円
（01/16）
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100円
（01/17）
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| 2月 |
200円
（02/16）
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0円
（02/17）
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0円
（02/15）
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0円
（02/15）
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（02/15）
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| 3月 |
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（03/17）
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0円
（03/15）
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0円
（03/15）
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0円
（03/15）
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| 4月 |
0円
（04/15）
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100円
（04/15）
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（04/17）
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0円
（04/15）
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| 5月 |
0円
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100円
（05/15）
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0円
（05/15）
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0円
（05/16）
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| 6月 |
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（06/16）
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0円
（06/17）
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0円
（06/15）
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0円
（06/15）
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| 7月 |
0円
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（07/16）
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0円
（07/15）
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| 8月 |
0円
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0円
（08/15）
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0円
（08/15）
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0円
（08/15）
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| 9月 |
100円
（09/16）
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0円
（09/15）
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0円
（09/15）
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| 10月 |
0円
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0円
（10/15）
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（10/16）
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（10/17）
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| 11月 |
0円
（11/17）
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100円
（11/15）
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（11/15）
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0円
（11/15）
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| 12月 |
100円
（12/15）
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（12/16）
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0円
（12/15）
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0円
（12/15）
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| 年間累計 | 400円 | 200円 | 400円 | 0円 | 100円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｃ |
10,394円 130円 |
| ユナイテッド・マルチ・マネージャーＦ１ |
9,328円 23円 |
| オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配） |
8,162円 33円 |
| グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型） |
11,568円 154円 |
| 世界好配当インフラ株ファンド（偶数月分配型） |
16,751円 120円 |
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