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フィデリティ投信

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070(将来設計(ベーシック))

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基準価額

17,070
-39 (-0.23%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★

純資産額

5億4000万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率0.2926%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

5.04% (43位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率0.2926%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

2. 基本資産配分は、時間の経過により西暦2070年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させることを目指して設計します。当初設定時の基本資産配分は概ね、国内株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15

3. %とします。

4. 投資信託証券は、主として、市場指数と連動する投資効果を目指す、国内外の投資信託証券の中から選定を行ないます。

5. 世界債券の配分で組み入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。

6. ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに運用の指図に関する権限を委託し、基本資産配分に関する運用(設計・見直しを含む)にあたっては同社に加えてFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに運用の指図に関する権限

7. を委託します。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
設定年月日
2022/02/28
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
2071-09-25
ベンチマーク
合成インデックス(フィデリティ・ターゲット・デートF2070)
評価用ベンチマーク
合成インデックス(フィデリティ・ターゲット・デートF2070)

レーティング

1年
★★★★
2年
★★★★★
3年
★★★★
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
43円
信託報酬
63円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
20円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆7969億円
設立 1986年11月

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