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フィデリティ投信

フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(3つのチカラ)

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基準価額

11,920
-126 ( 1.05% )

フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(3つのチカラ)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 10.20% (39位)
純資産額 49億6200万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.858%
実質信託報酬 年率0.858%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンド投資を通じて、世界(日本を含みます。)の債券、株式、不動産投資信託へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。

2.各マザーファンドへの資産配分は、「フィデリティ・ワールド債券マザーファンド」35%、「フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド」50%、「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」15%を基本投資割合とします。

3.各マザーファンドへの基本配分は、主として各資産の利回り水準、流動性リスクリターン特性等を考慮して配当等収入の確保とリスク分散を目指して決定します。

4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

5.ファンドの基本資産配分に関する運用にあたってはFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託し、基本資産配分以外のファンドの運用にあたってはFILインベストメンツ・インターナショナルに運用の指図に関する権限を委託す

6.ることがあります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2006/03/09
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク 合成インデックス(フィデリティ・世界分散F・株式重視型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -0.16%
(272位)
3.36%
(188位)
10.20%
(39位)
11.67%
(103位)
10.67%
(122位)
6.38%
(36位)
標準偏差 3.58
(246位)
7.00
(595位)
6.83
(539位)
9.19
(530位)
10.70
(497位)
10.53
(238位)
シャープレシオ -0.14
(314位)
0.44
(146位)
1.47
(22位)
1.26
(50位)
1.00
(168位)
0.61
(41位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(3つのチカラ) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 57円
明細合計 53円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆9290億円
設立 1986年11月

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