フィデリティ・米国優良株・ファンドの基本情報
フィデリティ・米国優良株・ファンドは、みんかぶが選んだ
「みんかぶアワード2024」
の受賞ファンドです
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の取引所に上場されている株式に投資を行ない、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ５００（税引前配当金込／円ベース）をベンチマーク（運用目標）とし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします。
3.個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行ないます。
4.個別企業分析にあたっては、米国および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
5.ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスク分散を図ります。
7.マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 1998/04/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-16.49%
(1335位) |
-11.55%
(1169位) |
-0.69%
(616位) |
15.99%
(85位) |
21.61%
(76位) |
12.17%
(18位) |
| 標準偏差 |
2.62
(186位) |
14.67
(802位) |
18.31
(956位) |
16.77
(669位) |
16.34
(488位) |
17.56
(237位) |
| シャープレシオ |
-6.47
(1291位) |
-0.81
(890位) |
-0.05
(502位) |
0.95
(200位) |
1.32
(176位) |
0.69
(20位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
フィデリティ・米国優良株・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 996円 |
|---|---|
| 明細合計 | 976円 |
| 売買委託手数料 | 9円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆4653億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| フィデリティ・米国優良株・ファンド | 62,796円 | 783円 |
| アセアン成長国株ファンド | 9,986円 | 135円 |
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