月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 6兆8753億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の取引所に上場されている株式に投資を行ない、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ５００（税引前配当金込／円ベース）をベンチマーク（運用目標）とし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします。
3.個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行ないます。
4.個別企業分析にあたっては、米国および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
5.ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスク分散を図ります。
7.マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| フィデリティ・米国優良株・ファンド |
79,120円 38円 |
| ニッセイＪＰＸ日経４００インデックスＦ＜購入・換金手数料なし＞ |
29,095円 572円 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ５００トップ１０インデックス（米国株式） |
15,074円 118円 |
| 情報エレクトロニクスＦ |
53,220円 598円 |
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