1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、世界の新興国の企業の株式等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. トップダウン・アプローチによる国別配分の決定及びボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択に基づき、ポートフォリオを構築します。
3. 個別銘柄の分析においては、企業の成長性、経営陣の質、バランスシート、バリュエーション、サステナビリティを重視します。
4. 個別銘柄の分析において、ＥＳＧ要因を考慮します。また、ポートフォリオの構築にあたっては、ＤＷＳが独自に定めたＥＳＧ投資基準を適用します。
5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2007/02/28 |
| 信託期間 | 2028/08/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＢＩＣ（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.85%
（986位） |
-0.15%
（1196位） |
17.10%
（1035位） |
3.06%
（1007位） |
6.33%
（848位） |
5.49%
（299位） |
|
標準偏差
|
16.11
（1094位） |
16.58
（864位） |
14.16
（804位） |
15.04
（394位） |
18.69
（474位） |
18.24
（273位） |
|
シャープレシオ
|
0.29
（-位） |
-0.02
（-位） |
1.20
（-位） |
0.20
（-位） |
0.34
（-位） |
0.30
（297位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 129円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 87円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 13円 |
| 保管費用等 | 23円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＤＷＳグループの日本における拠点 |
| 取扱純資産総額 | 2006億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＷＳ新資源テクノロジー・ファンド（グローバル・シフト） | ドイチェ | ★ ★ | 17.49% |
14,886
(12/30)
|
1,990 |
| 日興五大陸株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 27.00% |
14,307
(12/30)
|
30,349 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 16.82% |
22,543
(12/30)
|
114,395 |
| ＧＳ日本株式インデックス・プラス | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 15.81% |
11,558
(12/30)
|
8,570 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
3
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
4
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,878円
-21円
|
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