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ドイチェ・アセット・マネジメント minkabu 月次レポート

DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
6,751
-2円(-0.03%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.75%(1028位)
  • 純資産額
    277億1300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型) ドイチェ ★ ★ ★ -0.66% 6,338
(09/18)
4,272
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(09/18)
9,854
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 野 村 ★ ★ -0.76% 14,426
(09/18)
929

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主にユーロ建のハイ・イールド債券等に投資し、高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的なファンド資産の成長を目指します。

2. ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがあります。ユーロ建て以外の資産については、当該ユーロ以外の通貨売り、ユーロ買いの為替取引を行うことを原則とします。

3. 投資対象には、ユーロ圏以外の国・地域の企業が発行する債券等も含まれます。

4. 原則として、ユーロ建資産を対円で為替ヘッジします。

5. DWSインベストメントGmbHが運用を行います。

運用会社概要

運用会社 ドイチェ・アセット・マネジメント
会社概要 DWSグループの日本における拠点
取扱純資産総額 2442億円
設立 1985年07月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA欧州通貨ハイイールド・コンストレインド<H>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) -0.75%(1028位)
設定年月日 2011/01/06 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 41円
信託報酬 40円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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