1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2017/11/17 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ欧州通貨ハイイールド・コンストレインド＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.63%
（693位） |
1.70%
（241位） |
3.95%
（667位） |
-0.67%
（711位） |
0.67%
（665位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
0.52
（13位） |
0.85
（24位） |
2.42
（47位） |
6.40
（113位） |
9.38
（386位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.77
（-位） |
1.78
（-位） |
1.59
（-位） |
-0.11
（-位） |
0.07
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 131円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 121円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＤＷＳグループの日本における拠点 |
| 取扱純資産総額 | 2006億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（年１回決算型）Ｄコース（円ヘッジなし） | ドイチェ | - | 6.91% |
13,991
(12/30)
|
65 |
| ＤＷＳ欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）（毎月分配型） | ドイチェ | - | 1.17% |
11,772
(12/30)
|
150 |
| フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（資産成長型） | フィデリティ | - | 12.87% |
17,982
(12/30)
|
195 |
| フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 5.01% |
8,629
(12/30)
|
3,459 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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