組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 1999/04/09 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.04%
（600位） |
23.37%
（79位） |
34.46%
（197位） |
4.43%
（670位） |
6.05%
（680位） |
7.76%
（336位） |
|
標準偏差
|
13.88
（538位） |
20.35
（553位） |
20.18
（531位） |
18.62
（476位） |
19.07
（418位） |
18.02
（290位） |
|
シャープレシオ
|
0.07
（577位） |
1.15
（553位） |
1.71
（537位） |
0.24
（652位） |
0.32
（655位） |
0.43
（337位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 378円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 325円 |
| 売買委託手数料 | 36円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 17円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＤＷＳグループの日本における拠点 |
| 取扱純資産総額 | 2139億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン（咸臨丸） | ドイチェ | ★ ★ ★ ★ ★ | 35.30% |
24,146
(07/02)
|
1,582 |
| シナプス（Ｓｙｎａｐｓｅ） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 30.94% |
11,490
(07/02)
|
2,724 |
| 日本好配当リバランスオープン | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ | 34.10% |
13,512
(07/02)
|
190,605 |
| 日本新興株オープン | 日 興 | ★ ★ ★ | 1.93% |
31,056
(07/02)
|
12,090 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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