組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1999/07/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.15%
（45位） |
-3.52%
（710位） |
19.51%
（133位） |
-0.87%
（736位） |
4.29%
（675位） |
4.98%
（346位） |
|
標準偏差
|
3.81
（165位） |
10.92
（508位） |
18.08
（522位） |
18.74
（478位） |
19.16
（423位） |
17.84
（288位） |
|
シャープレシオ
|
1.03
（47位） |
-0.34
（467位） |
1.07
（592位） |
-0.05
（690位） |
0.22
（645位） |
0.28
（343位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 438円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 379円 |
| 売買委託手数料 | 40円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 19円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＤＷＳグループの日本における拠点 |
| 取扱純資産総額 | 2006億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本中小型成長株アクティブ・ファンド（ニッポンの翼） | ＢＮＹメロン | ★ ★ ★ | 6.85% |
24,417
(12/20)
|
9,668 |
| いちよし中小型成長株ファンド（あすなろ） | いちよし | ★ ★ ★ | 10.38% |
17,712
(12/20)
|
81,076 |
| グローイング・エンジェル | ドイチェ | ★ ★ ★ ★ | 19.28% |
21,264
(12/20)
|
1,759 |
| いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | -10.26% |
7,329
(12/20)
|
10,381 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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