みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主に欧州諸国のユーロ建の高利回り社債（ハイ・イールド債券）等を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指します。
2. 「ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド（ユーロ）」および「ＤＷＳユーロ・リザーブ・ファンド」を主要投資対象とします。
3. 投資対象には、ユーロ圏以外の国・地域の企業が発行する債券等も含まれ、１発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5％、BB格相当未満について同3％とします。
4. ユーロ建資産について、原則として為替取引を行いません。
5. ＤＷＳ ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンドは、ＤＷＳインベストメントGmbHが運用を行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2010/06/30 |
| 信託期間 | 2030/05/22 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡユーロハイイールド・コンストレインド＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.19%
（982位） |
-0.44%
（715位） |
5.97%
（329位） |
9.59%
（260位） |
7.95%
（144位） |
4.88%
（100位） |
|
標準偏差
|
10.10
（791位） |
10.67
（665位） |
8.80
（575位） |
8.92
（435位） |
11.80
（592位） |
10.54
（425位） |
|
シャープレシオ
|
-0.24
（-位） |
-0.06
（-位） |
0.66
（-位） |
1.07
（-位） |
0.67
（-位） |
0.46
（105位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 56円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 53円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＤＷＳグループの日本における拠点 |
| 取扱純資産総額 | 1968億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＷＳ欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）（毎月分配型） | ドイチェ | ★ ★ | 1.53% |
5,578
(02/18)
|
2,023 |
| ＤＷＳ欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型） | ドイチェ | ★ | -1.84% |
2,291
(02/18)
|
11,937 |
| フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 11.96% |
6,646
(02/18)
|
38,956 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）ユーロコース | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ | 5.96% |
5,045
(02/18)
|
10,455 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,606円
-53円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,363円
-43円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,646円
-12円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,430円
-214円
|
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,533円
-320円
|
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