ドイチェ・アセット・マネジメント minkabu 月次レポート

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

8,293
67円(+0.81%) (2021/03/03)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -5.52%(1372位)
  • 純資産額
    51億7800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース(ダブルストラテジー) SOMPO ★ ★ -4.78% 3,204
(03/03)
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(03/03)
556
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(03/03)
20,769

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT不動産投資信託証券)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 「DWS RREEFグローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)」および「ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド」を主要投資対象とします。

3. DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンドは、RREEF・アメリカ・エル・エル・シーが実質的に運用を行うルクセンブルグ外国投資信託です。

4. 実質的な保有外貨建資産について、為替取引及び対円での為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 ドイチェ・アセット・マネジメント
会社概要 DWSグループの日本における拠点
取扱純資産総額 2487億円
設立 1985年07月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -5.52%(1372位)
設定年月日 2009/12/18 信託期間 2024/12/10
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 53円
信託報酬 51円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

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