1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)に分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2. S&P先進国REITインデックス(除く米国、トータル・リターン、円べース)とS&P先進国REITインデックス(トータル・リターン、円ベース)を1対1の割合で合成したものを運用上の参考指標とし、投資対象国・地域の市場の成長性やバランスに留意したポートフォリオを構築します。
3. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4. 本ファンドおよびマザーファンドの運用をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ビーティーイー・リミテッドに委託します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2007/02/22 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 合成インデックス(GS・リートマスター) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(GS・リートマスター) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.46%
(327位) |
8.88%
(647位) |
16.05%
(590位) |
5.91%
(583位) |
4.31%
(706位) |
4.14%
(309位) |
標準偏差
|
8.36
(963位) |
10.35
(923位) |
15.59
(991位) |
16.89
(870位) |
21.74
(840位) |
17.46
(418位) |
シャープレシオ
|
0.53
(510位) |
0.86
(841位) |
1.03
(777位) |
0.35
(670位) |
0.20
(731位) |
0.24
(398位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 53円 |
---|---|
信託報酬 | 51円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 2兆6979億円 |
設立 | 1996年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 24.11% |
8,027
(07/02)
|
22,139 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 36.01% |
9,954
(07/02)
|
1,497,621 |
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | ピクテ | ★ ★ | 13.61% |
10,969
(07/02)
|
201,967 |
イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド) | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ ★ | 51.39% |
17,450
(07/02)
|
19,765 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|