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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント minkabu 月次レポート

GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)(リートマスター)

基準価額(2020/09/25)
お気に入り
4,677
9円(+0.19%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -17.90%(1397位)
  • 純資産額
    46億2200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村世界不動産投信(毎月分配型) 野 村 ★ ★ -13.84% 4,745
(09/25)
15,026
国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -12.97% 8,241
(09/25)
9,377
eMAXIS米国リートインデックス 三菱UFJ国際 ★ ★ -13.61% 9,175
(09/25)
530
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース T&Dアセット ★ ★ ★ -12.95% 2,084
(09/25)
12,042

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT不動産投資信託)に分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2. S&P先進国REITインデックス(除く米国、トータル・リターン、円べース)とS&P先進国REITインデックス(トータル・リターン、円ベース)を1対1の割合で合成したものを運用上の参考指標とし、投資対象国・地域の市場の成長性やバランスに留意したポートフォリオを構築します。

3. 外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1兆7234億円
設立 1996年02月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク 合成インデックス(GS・リートマスター)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(GS・リートマスター)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -17.90%(1397位)
設定年月日 2007/02/22 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.738% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 58円
信託報酬 50円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 1円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

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