1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2011/10/11 |
信託期間 | 2026/10/23 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSEアジア・ハイイールド債<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.46%
(640位) |
10.33%
(250位) |
19.36%
(305位) |
5.47%
(480位) |
7.14%
(310位) |
6.04%
(110位) |
標準偏差
|
1.88
(312位) |
5.94
(729位) |
9.02
(743位) |
10.02
(675位) |
12.85
(665位) |
11.70
(461位) |
シャープレシオ
|
1.81
(358位) |
1.73
(430位) |
2.15
(364位) |
0.55
(452位) |
0.56
(405位) |
0.52
(141位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 30円 |
---|---|
信託報酬 | 29円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 2兆6979億円 |
設立 | 1996年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | G S | ★ ★ ★ ★ | 24.19% |
4,784
(07/02)
|
9,269 |
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | G S | ★ ★ ★ ★ | 4.64% |
3,274
(07/02)
|
1,103 |
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | ピクテ | ★ ★ | 13.61% |
10,880
(07/03)
|
201,967 |
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | AM-One | ★ ★ ★ | 23.06% |
4,255
(07/03)
|
11,092 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|