JPモルガン・アセット・マネジメント

JPM中小型株・アクティブ・オープン

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基準価額05/14
19,099
336(+1.79%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 43.00%(285位)
純資産額 42億6700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.683%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の中小型株式(JASDAQ(ジャスダック)上場株式、中小型株式およびその他成長株式)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として、アクティブ(積極的)な運用を行います。

2. 日本の取引所における全上場銘柄から時価総額上位200銘柄を除いたものを中心に投資します。

3. ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)とします。

4. 銘柄の選定は、日本株式グロース戦略運用担当が行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行います。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2000/05/12
信託期間 無期限
ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.24%
(815位)
13.82%
(806位)
43.00%
(285位)
7.63%
(232位)
12.15%
(215位)
14.75%
(49位)
標準偏差
10.60
(224位)
14.24
(187位)
16.41
(368位)
21.25
(489位)
17.69
(373位)
18.17
(259位)
シャープレシオ
0.21
(688位)
0.97
(663位)
2.62
(268位)
0.36
(241位)
0.69
(207位)
0.81
(54位)

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 258円
信託報酬 250円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 8290億円
設立 1990年10月

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