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JPモルガン・アセット・マネジメント

JPM中小型株・アクティブ・オープン

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基準価額

20,354
+90 (+0.44%)
推計基準価額 次回更新は 以降

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JPM中小型株・アクティブ・オープンの基本情報

レーティング
リターン(1年) 3.05% (228位)
純資産額 34億2300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.683%
実質信託報酬 年率1.683%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、日本の中小型株式(東京証券取引所のスタンダード市場、グロース市場上場株式、中小型株式およびその他成長株式)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として、アクティブ(積極的)な運用を行います。

2.日本の取引所における全上場銘柄から時価総額上位200銘柄を除いたものを中心に投資します。

3.ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)とします。

4.銘柄の選定は、日本株式グロース戦略運用担当が行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行います。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2000/05/12
信託期間 無期限
ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -1.98%
(488位)
-1.31%
(434位)
3.05%
(228位)
7.30%
(580位)
8.32%
(587位)
5.83%
(322位)
標準偏差 11.24
(293位)
8.57
(236位)
8.26
(108位)
10.75
(91位)
15.55
(306位)
16.43
(249位)
シャープレシオ -0.21
(512位)
-0.19
(408位)
0.35
(201位)
0.68
(515位)
0.53
(542位)
0.36
(322位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

JPM中小型株・アクティブ・オープン の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 322円
明細合計 310円
売買委託手数料 8円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 8256億円
設立 1990年10月

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